Управління фінансами та казначейство

Це стратегічний центр управління капіталом великого підприємства. Модуль забезпечує повний контроль над грошовими потоками, дозволяє ефективно керувати ліквідністю холдингів та автоматизувати складні фінансові операції в єдиному інформаційному полі.

Ключовий функціонал:

v  Багаторівневе казначейство: Гнучка система затвердження заявок на оплату, контроль лімітів витрат та використання платіжного календаря для запобігання касовим розривам.

v  Облік взаєморозрахунків (Inter-company): Автоматизація операцій між власними юридичними особами всередині холдингу, контроль внутрішніх боргів та передачі ресурсів.

v  Еквайринг та робота з банками: Повна інтеграція з клієнт-банками, облік операцій за платіжними картками та автоматичний розрахунок банківських комісій.

v  Управління кредитами та депозитами: Облік кредитних ліній, овердрафтів та депозитів. Автоматичне нарахування відсотків та контроль графіків виплат тіла кредиту.

v  Моніторинг ліквідності: Інструменти для оперативного аналізу наявності вільних коштів та прогнозування фінансового стану на майбутні періоди.

v  Інструменти автоматичного закриття: Розрахунок валютних різниць, переоцінка активів та формування консолідованого фінансового результату.

Головні переваги для бізнесу:

ü  Абсолютна прозорість: Ви бачите рух кожної гривні в реальному часі — від замовлення клієнта до фінального звіту про прибутки та збитки.

ü  Фінансова безпека: Багаторівнева система прав доступу та погодження платежів унеможливлює нецільове використання коштів або помилкові виплати.

ü  Централізація управління: Можливість керувати фінансами групи компаній з одного робочого місця, оптимізуючи податкове навантаження та грошові резерви.

ü  Об’єктивність аналітики: Фінансовий результат формується автоматично на основі реальних документів, що виключає маніпуляції та «людський фактор».

Підсумок: Управління фінансами у BAS ERP — це потужний інструмент для фінансового директора, який перетворює облік на керовану систему зростання капіталу та забезпечує повну фінансову стійкість корпорації.